CHARGE(E) DE TRESORERIE H/F

Groupe de sociétés d'assurance spécialisées dans les risques d'entreprises depuis 1926, date de création de notre société mère la Cam BTP, le GROUPE CAMACTE propose une gamme complète de produits d'assurance à ses sociétaires et clients, professionnels et entrepreneurs du BTP, de l'industrie et du commerce.
Grâce à la réactivité et aux compétences techniques de nos 225 collaborateurs, nous bénéficions de la confiance de nos assurés dans la gestion de leurs risques et de leurs sinistres. Notre expertise, notre capacité à proposer des solutions assurantielles sur mesure et notre solidité financière sont de vrais atouts pour nous démarquer et fidéliser nos sociétaires et clients.
En nous rejoignant, vous découvrirez un groupe à l'esprit mutualiste qui accompagne ses assurés et s'investit pleinement dans leurs projets.

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous prenez en charge les opérations de trésorerie du Groupe composé de 3 sociétés d’assurances et de filiales. Vous êtes garant de la sécurité, de la fiabilité et de la rapidité des processus de paiement et d’encaissement. Vous assurez la relation avec les établissements bancaires, et travaillez en étroite relation avec les services internes du Groupe, notamment services comptables et indemnisation.

Assisté d’un collaborateur, vos principales missions sont :

-        le traitement des émissions des règlements financiers (virements, chèques, etc…) du Groupe et la préparation et la validation des fichiers de virements bancaires
-        le suivi des encaissements de tous types, ainsi que ceux en banque (chèques)
-        le suivi et le contrôle des comptes et des extraits bancaires,
-        la gestion, le développement et le déploiement du logiciel bancaire
-        l’optimisation des coûts, dans le respect de la sécurité des opérations et de la qualité de service
-        l’établissement des prévisionnels de flux d’exploitation et des portefeuilles financiers
-        l’identification et le rapprochement sur les comptes bancaires notamment des opérations sur actifs financiers (achats, ventes, remboursements, OST, coupons, dividendes, etc…) en étroite collaboration avec le middle office financier
-        Le reporting régulier sur les opérations de trésorerie
-        la veille en matière de flux, de moyens de paiements, de banques…et la formulation de proposition d’optimisation des traitements de trésorerie.

Vous êtes par ailleurs référent contrôle interne pour l’activité de trésorerie.

Vous contribuez d’une manière générale à toutes les activités rattachées à la Direction Financière (gestion d’actifs financiers/immobiliers et gestion des flux financiers), notamment sur les missions back-office financier.

Cette liste n’est pas limitative.

De formation supérieure (Bac + 3 en finance, comptabilité, gestion), vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans à un poste similaire, idéalement acquise dans le secteur banque/assurances ou distribution. Vous disposez d’une bonne connaissance des marchés financiers et des moyens de paiement. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité et votre réactivité. Autonome et force de proposition, vous faite preuve d’esprit de service et de discrétion. Vous maîtrisez les outils de bureautique (excel, word, etc…), de reporting et d’aide à la décision. 

Ce poste vous intéresse? Faites-nous parvenir votre CV et exprimez vos motivations pour nous rejoindre par le biais du formulaire de candidature prévu à cet effet.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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